MFI چیست ؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Money Flow Index
اندیکاتور MFI ، در بحث تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای بررسی نمودارهای قیمت استفاده میشود ، یکی از اسیلاتورهای محبوب که طرفداران زیادی دارد MFI نام دارد . با ما همراه باشید تا در ادامه این مقاله به بررسی کامل این ابزار و نحوه استفاده از آن بپردازیم .
(MFI (Money Flow Index یا شاخص جریان نقدینگی چیست ؟
Money Flow Index یا همان MFI یک اسیلاتور است که در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت یک دارایی استفاده میشود . این استیلاتور با استفاده از دادههای قیمت و حجم ، نقاط خرید بیش از حد (Overbaught) و نقاط فروش بیش از حد (Oversell) را شناسایی میکند . همچنین از این ابزار میتوان برای تشخیص واگراییها استفاده کرد . محدوده نوسان اسیلاتور MFI بین 0 و 100 است . برخلاف اسیلاتورهای معمولی مثل RSI که فقط از دادههای قیمت استفاده میکند ، این اسیلاتور علاوه بر دادههای قیمت ، از دادههای حجم نیز بهره میبرد ، به همین خاطر است که برخی تحلیلگران MFI را همان RSI میدانند که از دادههای حجم نیز استفاده میکند .
فرمول محاسبه MFI
فرمول کلی محاسبه اسیلاتور MFI به شرح بالا است . زمانی که قیمت یک دوره از قیمت دوره قبلی بیشتر باشد ، در دسته جریان پول مثبت یا همان Positive Money Flow قرار میگیرد و زمانی که قیمت یک دوره از قبلی کمتر باشد در دسته جریان پول منفی یا Negative Money Flow قرار میگیرد .
•نحوه محاسبه MFI به صورت دستی
چندین مرحله برای محاسبه شاخص جریان پول وجود دارد که در ادامه به تفصیل آن را شرح داده ایم .
1.قیمت معمول هر 14 دوره گذشته را محاسبه کنید.
2.برای هر دوره ، علامت گذاری کنید که آیا قیمت معمول بالاتر از دوره قبل است یا کمتر. این به شما میگوید که جریان خام پول مثبت است یا منفی.
3.جریان پول خام را با ضرب قیمت معمولی در حجم آن دوره محاسبه کنید. بسته به بالا یا پایین بودن دوره از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید (مرحله بالا را ببینید).
4.نسبت جریان پول را با جمع کردن کلیه جریانهای مثبت پول در 14 دوره گذشته و تقسیم بر جریان منفی پول در 14 دوره گذشته ، محاسبه کنید.
5.شاخص جریان پول (MFI) را با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهار محاسبه کنید.
6.با پایان هر دوره جدید ، فقط با استفاده از 14 دوره گذشته داده ، محاسبات را ادامه دهید.
شاخص MFI را چه کسی اختراع کرد ؟
یک معامله گر آمریکایی به نام بیل ویلیامز اسیلاتور MFI را ابداع کرد ، او علاوه بر این شاخص ، اندیکاتورهای دیگری نیز ابداع کرده و معتقد است که هر کدام ارزش خاص خود را دارند . این اندیکاتور ورود سرمایههای زیاد را به بازار به موقع تشخیص داده و در این مورد به شدت پیشرو عمل میکند . همچنین از این اندیکاتور میتوان برگشت روند در بازار را به خوبی تشخیص داد .
شاخص MFI از چه خطوطی تشکیل شده است ؟
تصویری که در بالا مشاهده میکنید ، شاخص MFI را نشان میدهد . همانطور که در تصویر بالا مشخص است ، MFI یک اسیلاتور است که بین دو محدوده 0 و 100 نوسان میکند و سطح 20 و 80 ، دو تا از مهمترین سطوح آن به حساب میآیند و سیگنال دهی معمولا توسط این سطوح انجام میشود . دقت کنید که MFI ، پایین نمودار قیمتی دارایی مورد نظر نشان داده میشود و تنها از یک خط تشکیل شده است .
شاخص MFI چه اطلاعاتی در اختیار تحلیلگر قرار میدهد ؟
یکی از روشهای اصلی استفاده از شاخص MFI ، بررسی واگراییها است که با نمودار قیمتی دارد . واگرایی زمانی اتفاق میافتد که نوسانگر که در اینجا همان MFI است برخلاف قیمت حرکت میکند ، این اتفاق میتواند به نوعی سیگنال برگشت روند باشد . برای مثال زمانی که شاخص MFI رو به بالا حرکت میکند و به سطح 80 نزدیک میشود اما قیمت در حال کاهش یافتن است ، در واقع واگرایی اتفاق افتاده و سیگنال برگشت روند و صعودی شدن قیمت است .
یکی از کاربردهای دیگر این اندیکاتور ، تشخیص سطوحی است که در آنها فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد رخ داده است که میتواند تا حدی فرصتهای معاملاتی را نشان دهد . زمانی که MFI به بالای 10 برمی گردد ، معامله گران از آن برای بازکردن موقعیتهای خرید استفاده میکنند ، همچنین زمانی که سطح 90 به سمت پایین شکسته میشود ، معامله گران از این فرصت برای باز کردن موقعیت فروش بهره میبرند .
آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور MFI
چگونه شاخص MFI را به نمودار یک دارایی در TRading view اضافه کنیم ؟
اگر تا به حال اندیکاتوری را به نمودار قیمتی اضافه نکرده باشید ، احتمالا قادر نخواهید بود MFI را نیز به نمودار خود ملحق کنید ، بنابراین در ادامه با ما همراه باشید تا به راحتی بتوانید این کار را انجام دهید .
در ابتدا به سایت Trading view رفته و با آوردن نمودار قیمت دارایی مورد نظر خود ، طبق دستور العمل زیر عمل کنید .
ابتدا روی گزینه Fx کلیک کنید تا پنجره ای برای انتخاب اندیکاتور مورد نظر برای شما باز شود .
سپس با نوشتن نماد MFI ، روی گزینه Money Flow Index کلیک کنید .
سپس پنجره را ببندید ، مشاهده خواهید کرد که اسیلاتور MFI به پایین نمودار قیمتی شما اضافه شده است .در حالت عادی دوره زمانی این ابزار ، روی 14 است . اگر تمایل داشته باشید میتوانید آن را تغییر دهید .هر چه بازه زمانی کوتاه تر باشد ، نوسانات MFI بیشتر خواهد شد .
نحوه سیگنال دهی شاخص MFI
1 . تشخیص محدودههای اشباع خرید و اشباع فروش
یکی از کاربردهای اصلی اسیلاتور MFI ، تشخیص محدودههای اشباع خرید و اشباع فروش است . شناسایی این محدودهها به شما کمک میکند که به موقع بخرید و بفروشید . همان طور که بالاتر توضیح دادیم ، شاخص MFI بین 0 و 100 نوسان میکند اما سطوح مهم آن 20 و 80 است :
•اگر نوسانگر ، سطح 80 را به سمت بالا قطع کند ، دارایی وارد محدوده اشباع خرید شده و سیگنال فروش داده است ، اما سیگنال فروش اصلی زمانی است که سطح 80 به سمت پایین قطع شود .
•اگر نوسانگر ، سطح 20 را به سمت پایین قطع کند ، دارایی وارد محدو ه اشباع فروش شده و سیگنال خرید داده است ، اما سیگنال خرید اصلی زمانی است که سطح 20 به سمت بالا قطع شود .
همان طور که در مثال بالا واضح است ، در نقاطی که سطح 80 به سمت پایین شکسته شده ، قیمت ریزش داشته و نقاطی که سطح 20 به سمت بالا قطع شده ، قیمت رشد خوبی داشته است .
2.خطوط روند
یک از راههایی که از طریق آن میتوانید سیگنالهای خوبی از ابزار MFI دریافت کنید ، کشیدن خط روند است . خطوط روند صعودی و نزولی میتوانند به موقع و به صورت پیشرو به تحلیلگر سیگنالهای خرید و فروش بدهند .
همان طور که در تصویر بالا مشخص است ، نقاطی که خط روند صعودی به سمت پایین شکسته شده است ، بعد از آن دارایی ، کاهش قیمت داشته است .
همچنین نقاطی که خط روند نزولی به سمت بالا شکسته شده است ، قیمت دارایی ، رشد خوبی داشته است .
3.تشخیص واگرایی
همان طور که میدانید ، واگرایی زمانی اتفاق ی افتد که نوسانگر و قیمت برخلاف یکدیگر حرکت کنند . یکی از روشهای سیگنال دهی ابزار MFI نیز به همین صورت است . به مثال زیر دقت کنید :
زمانی که جهت حرکت نوسانگر و قیمت ، مخالف یکدیگر بوده است ، واگرایی منفی رخ داده و بعد از دو کندل، قیمت ریزش شدیدی داشته است . بنابراین تشخیص واگرایی با این اندیکاتور ، به صورت پیشرو ، سیگنالهای خرید و فروش خوبی ارائه میدهد .
تفاوت MFI و RSI
MFI و RSI دو ابزار مهم در تحلیل تکنیکال هستند که ارتباط زیادی باهم دارند . تفاوت اصلی این دو ابزار تنها در این است که MFI ، حجم را نیز در خود گنجانده است اما در محاسبه RSI خبری از حجم نیست . ممکن است سوال پیش بیاید که حجم به چه دردی میخورد؟ فراموش نکنید که حجم به شدت مهم است و تا حدی سیگنالهای سایر اندیکاتورها را میتوان با استفاده از حجم تایید یا رد کرد ، بنابراین یک اسیلاتور که علاوه بر قیمت ، حجم را نیز در خود گنجانده باشد ، میتواند بسیار جذاب باشد .طرفداران تحلیل با حجم معتقد هستند که MFI یک شاخص پیشرو است و به خوبی برگشتهای احتمالی را تشخیص داده و این کار را زودتر از RSI انجام میدهد . البته نمیتوان هیچکدام از شاخص هارا بر دیگری ترجیح داد ، چرا که هرکدام در زمان خود حاوی سیگنالهای مهمی هستند .
محدودیتهای MFI
این شاخص قادر به تولید سیگنالهای کاذب است . به این معنی که گاهی ممکن است سیگنال خرید یا فروش بدهد اما قیمت برخلاف انتظار حرکت کند . برای مثال ممکن است یک واگرایی را نشان دهد اما در نهایت واگرایی اعمال نشود و برگشت روند نداشته باشیم . همچنین ممکن است نوسانگر ، نتواند در مورد چیز مهمی هشدار دهد . بنابراین توصیه میشود که از این اندیکاتور به عنوان یک استراتژی تنها استفاده نشود و در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود .
کلام آخر اندیکاتور MFI
MFI میتواند ابزار خیلی خوبی برای تحلیل باشد ، ولی یک تحلیلگر باید این را بداند که یک ابزار به تنهایی نمیتواند یک استراتژی کامل را بسازد ، بلکه باید در کنار سایر ابزارها و روشهای تحلیلی استفاده شود .
ممنون از اینکه تا پایان ” اندیکاتور MFI”همراه مابودید.
منبع : زوم ارز
لینک مطلب : http://bit.do/fNz89
بیشتر بخوانید
عاطفه قاضی حصاری
عاطفه قاضی حصاری دارای مدرک دکتری معماری کامپیوتر، مدرس دانشگاه، مؤلف حوزه آموزش و پژوهشگر فناوریهای بلاکچین و ارزهای دیجیتال است. فعالیت حرفهای او بر آموزش ساختارهای فنی بلاکچین، مفاهیم زیرساختی ارزهای دیجیتال، برنامه نویسی بلاکچین و تحلیل ساز و کار پروژههای رمزارزی متمرکز است.او در تولید محتوای تخصصی، رویکردی مبتنی بر تحلیل ساختاری، شفاف سازی مفاهیم پیچیده و تبیین ریسکهای فنی و سرمایه گذاری اتخاذ میکند. ترکیب دانش آکادمیک در حوزه معماری سیستمهای کامپیوتری با پژوهش در فناوریهای غیرمتمرکز، به او این امکان را داده است که مفاهیم فنی بلاکچین را به زبانی دقیق و در عین حال قابل فهم برای کاربران فارسی زبان ارائه کند.مقالات منتشر شده توسط عاطفه قاضی حصاری در زوم ارز شامل آموزش مفاهیم پایه و پیشرفته بلاکچین، معرفی و تحلیل پروژههای ارز دیجیتال، آموزش خرید و نگهداری داراییهای دیجیتال و بررسی ابزارهای تحلیلی بازار است. این محتواها در چارچوب استانداردهای تحریریه زوم ارز و با تأکید بر دقت علمی، بی طرفی و مسئولیت پذیری در حوزه محتوای مالی منتشر میشوند.محتوای تولید یا بررسی شده توسط ایشان صرفا با هدف آموزش و افزایش آگاهی کاربران ارائه میشود و توصیه سرمایه گذاری محسوب نمیشود.
سلام و عرض ادب از تیم بسیار خوبتون . مطالب واقعا کاربردی هستند و با زبان خوبی نگارش شده. تشکر . فقط اگه مکنه براتون بفرمایید که در کدام تایم فریمها ها هر کدام از اندیکاتورها اعتبار بیشتری دارند.